节能债（节能债）

正文

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

1、债券名称：2006年中国节能投资公司企业债券

2、债券简称：06节能债

3、债券代码：111035

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：10

8、债券利率(%)：4.05

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：1000000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2006-04-03

15、上市日：2007-02-12

16、兑付日：存续期内每年的4月3日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：中信建投证券有限责任公司，新华信托股份有限公司，民生证券有限责任公司，华西证券有限责任公司，金元证券股份有限公司，联合证券有限责任公司，西南证券有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，渤海证券有限责任公司，国海证券有限责任公司

20、担保人：中国民生银行股份有限公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：联合证券有限责任公司

23、上市推荐人：

24、上市交易所：深圳证券交易所

募集资金用途

本期债券募集资金10亿元，全部用于“南水北调”工程配套项目、节能环保项目、节能新材料项目，项目总投资57.35亿元。以上项目已经国家有关部门批复同意。

一、“南水北调”工程配套项目

包括苏州新区第二污水处理厂一期工程、天津“碧水蓝天”工程等污水处理与供水工程项目。

苏州新区第二污水处理厂一期工程项目建成后，总规模可达到日处理污水能力4万吨。该项目将有效提高太湖流域水资源综合治理效果，对改善苏州城市水环境、提高居民的生活质量、创造良好的投资环境将发挥重要的作用。

天津“碧水蓝天”工程包括8个污水处理厂和一个供水厂，可新增日污水处理能力69万吨，日供水能力50万立方米。该工程建成后不仅可提高“南水北调”工程的供水使用效率，而且可以提高天津地区的供水能力和污水处理能力，实现经济、社会可持续发展。

二、节能环保项目

包括重庆同兴垃圾发电项目等新能源节能环保发电项目。

重庆同兴垃圾发电项目采用焚烧处理城市生活垃圾，年处理规模36万吨，项目发电装机容量2×1.2万KW，年发电1.48万度。该项目可弥补重庆市垃圾处理能力不足，实现垃圾无害化处理，具有良好的社会效益和环境效益。

三、节能新材料项目

包括天津蓟县页岩粉煤灰烧结制品示范线项目。该项目新建5条页岩粉煤灰烧结制品节能环保示范线，其中国内先进生产线4条，引进国外高档装饰砖生产线1条，形成年产4.4亿元块标砖的生产能力。

公司简介

中国节能投资公司是由国务院国有资产监督管理委员会监管领导的中央企业，是国家在节约能源与环境保护领域唯一一家国家级投资公司，注册资本金52亿元人民币，总部设在北京。法人代表、总经理王小康。

中国节能投资公司是于国家第一次投资体制改革中根据国务院确定的有关专项任务成立和发展起来的政策性投资机构，长期致力于执行国家产业政策和以节约能源为主的资源节约、环境保护政策，实施国家可持续发展战略，投资领域涉及环保、节能、新能源、新材料和高科技各相关行业，代表国家行使出资人职能，负责经营管理国拨资本金、节能环保领域的中央级基本建设经营性基金和国债项目。拥有投资权、外贸进出口权、外事审批权及综合类甲级咨询资格等多种资质，是集实业投资、资产管理、高科技投资、金融服务、咨询、进出口贸易等于一体的多元化大型企业集团，现拥有全资、控股二级公司16家、三级公司60余家，投资、参股企业400余家，业务遍及全国及海外地区。

中国节能投资公司主要业务为：开发、投资和管理环保、节能、新能源、新材料及高科技项目；作为国家出资人代表，承担国家投资的国债资金建设项目、中央基本建设经营性基金债转股项目和中央预算内基本建设项目的经营管理；经批准，承担世界银行、亚洲开发银行以及其他国外金融机构提供的政府融资，用于环保、节能、新能源、新材料及高科技项目的开发和经营管理；从事环保、节能、新能源、新材料及高科技项目的风险投资和资本运营；从事物资、设备、产品的国内外贸易及设备成套业务；开展工程建设项目、科技开发项目的可行性研究、评审、咨询、监理等业务；开展资产评估、债务担保、国债及证券投资等业务；经批准的其它业务。

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