华能债（华能债）

正文

债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

1、债券名称：2005年中国华能集团公司企业债券

2、债券简称：05华能债

3、债券代码：120519

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：10

8、债券利率(%)：5.02

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：2000000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2005-07-05

15、上市日：2005-11-16

16、兑付日：存续期内每年的7月5日(节假日延顺)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：中信证券股份有限公司，华西证券有限责任公司，高盛高华证券有限责任公司，招商证券股份有限公司，西南证券有限责任公司，国盛证券有限责任公司，国海证券有限责任公司，中国银河证券股份有限公司，国家开发银行，中银国际证券有限责任公司，中国华能财务有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，联合证券有限责任公司，平安证券有限责任公司，海通证券股份有限公司，中信建投证券有限责任公司，中国电力财务有限公司，中国国际金融有限公司，长城证券有限责任公司，广发证券股份有限公司

20、担保人：中国建设银行股份有限公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：长城证券有限责任公司

23、上市推荐人：长城证券有限责任公司

24、上市交易所：上海证券交易所

募集资金用途

本期债券募集资金20亿元将全部用于贵州乌江构皮滩水电站、安徽宿州电厂、河南宝山电厂、华电齐齐哈尔热电厂、哈尔滨热电有限责任公司供热扩建、青岛发电厂二期、四川西溪河联补水电站、四川杂谷脑河古城及薛城水电站工程建设。上述项目均经有权部门批准。

一、贵州乌江构皮滩水电站该项目工程项目总投资为138.42亿元，工程主要建设内容为：安装5台60万千瓦混流式水轮发电机组。

二、安徽宿州电厂安徽华电宿州电厂工程项目总投资为50.10亿元，工程主要建设内容为：安装2台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组，同步安装烟气脱硫装置。

根据华电集团与华电国际订立的《安徽华电宿州发电有限公司股权转让协议》，华电国际拟收购安徽华电宿州发电有限公司97％股权。华电集团将与安徽华电宿州发电有限公司签订《企业债券资金使用偿还协议书》，明确债券资金用途、额度、期限、利率、还本付息方式和双方的权利、责任，确保项目公司按期足额偿还债券资金。

三、河南宝山电厂河南新乡宝山电厂项目总投资为45.50亿元，工程主要建设内容为：安装2台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组，同步安装烟气脱硫装置。

四、华电齐齐哈尔热电厂齐齐哈尔热电厂新建工程总投资为26.60亿元，工程主要建设内容为：安装2台30万千瓦国产亚临界抽汽供热机组，同步安装烟气脱硫装置。

五、哈尔滨热电有限责任公司供热扩建该工程总投资为26.80亿元，工程主要建设内容为：安装2台30万千瓦国产燃煤供热发电机组，同步安装烟气脱硫装置。

六、青岛发电厂二期青岛发电厂二期热电联产工程项目总投资为24亿元，工程主要建设内容为：安装2台30万千瓦国产亚临界燃煤供热发电机组，同步安装海水脱硫装置。

华电集团将与华电国际控股的华电青岛发电有限公司签订《企业债券资金使用偿还协议书》，明确债券资金用途、额度、期限、利率、还本付息方式和双方的权利、责任，确保项目公司按期足额偿还债券资金。

七、四川西溪河联补水电站该项目工程总投资为8.94亿元，工程主要建设内容为：安装2台6.5万千瓦混流式水轮发电机组。

八、四川杂谷脑河古城及薛城水电站该项目工程总投资为27.5亿元，包括古城水电站工程和薛城水电站工程，其中：

1、古城水电站工程总投资为15亿元，工程主要建设内容为：安装3台5.6万千瓦立轴混流式水轮发电机组。

2、薛城水电站工程总投资为12.5亿元，工程主要建设内容为：安装3台4.6万千瓦立轴混流式水轮发电机组。

公司简介

华能债

按照国务院关于国家电力体制改革的要求，中国华能集团公司是自主经营、自负盈亏，以经营电力产业为主，综合发展的企业法人实体。

中国华能集团公司依照[公司法]，对其全资、控股、参股企业进行改建和规范，建立资本纽带关系，实行母子公司体制，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

中国华能集团公司根据业务需要，可以按照国家规定在境内外投资设立全资或控股的子公司以及分公司、办事处等分支机构。

中国华能集团公司的经营宗旨是：遵守国家法律、法规，执行国家政策，根据国民经济发展规划、国家产业政策以及市场需求，依法自主从事生产经营活动，坚持改革、改组、改造和加强管理，改善产业结构，发挥集团整体优势，提高经济效益，增强市场竞争力，确保国有资产保值增值；以电为主，综合发展，逐步成为实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界，具有国际竞争力的大型企业集团。

中国华能集团公司主要经营以下业务：

（一）依法经营集团公司及其企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产（含国有股权）。

（二）从事电源的投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产和销售。

（三）从事信息、交通运输、新能源、环保、贸易、燃料等相关产业、产品的投资、建设和生产经营。

（四）经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作等业务。

（五）根据国家有关规定，经国家批准，从事国内外投资、融资业务。

中国华能集团公司实行总经理负责制，总经理为法定代表人。

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