鲁能债（鲁能债）

债券概况

鲁能债

2、债券简称：06鲁能债

3、债券代码：111032

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：15

8、债券利率(%)：4.4

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：1000000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2006-07-31

15、上市日：2006-08-15

16、兑付日：存续期内每年的7月31日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

20、担保人：国家开发银行

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：国家开发银行

23、上市推荐人：国家开发银行

24、上市交易所：深圳证券交易所

筹集资金的用途

本期债券募集资金１０亿元，将全部用于山西王曲电厂一期、山东鲁能菏泽煤电开发有限公司彭庄矿井和郭屯矿井三个项目。上述项目计划总投资７３．８７亿元，项目建设已经国家有关部门同意。

一、山西王曲电厂一期工程

王曲电厂位于山西省潞城市中部，是山西省实施产业结构调整，变输煤为输电战略实施的重点工程之一。项目建设规模为２台６０万千瓦机组。项目投资概算为５８．１８亿元。

二、山东鲁能菏泽煤电开发有限公司彭庄矿井项目

彭庄矿井是山东巨野煤田的主要矿井之一，煤炭地质储量１．４７亿吨。项目投资概算为３．４６亿元。

三、山东鲁能菏泽煤电开发有限公司郭屯矿井项目

郭屯矿井是山东巨野煤田的主要矿井之一，煤炭地质储量为７．８３亿吨。项目投资概算为１２．２３亿元。

公司简介

鲁能债

鲁能集团公司坚持实施资源型产业发展战略，坚持在优势领域发展优势产业和优势企业，核心业务实现快速发展，核心竞争力显著增强。

公司成立5年多来，电源产业运营装机容量由287万千瓦增长到1122万千瓦，在建规模360万千瓦，2007年新核准装机容量500万千瓦，同时一批重点项目已进入国家发改委核准程序，或已列入国家和相关省区发展规划。

矿产业从无到有、从小到大，目前运营煤矿年产能达1331万吨，在建煤矿年产能达1280万吨；运营氧化铝年产能达100万吨、电解铝年产能12.5万吨，在建氧化铝年产能100万吨。山西鲁能晋北铝业公司已被列为国家八大铝工业基地之一。

房地产业年建设规模由公司成立之初的74万平米增长到358万平米，已累计竣工房产面积406万平米。2004年，鲁能地产荣获“中国十大地产品牌”称号。2006年，鲁能置业集团公司被国务院发展研究中心评为中国房地产百强企业“成长性”第四位、“规模性”第五位；2008年，被评为中国房地产百强企业“成长性”第三位、“规模性”第四位。

港运物流等业务实现稳步健康发展，按照大型港电基地建设规划，目前已建成运营5个3000吨级至5万吨级码头，在建2个5万吨级码头，核准1个15万吨级码头。

鲁能集团公司坚持为国家创造财富、为社会承担责任，积极履行大企业集团的政治责任、经济责任和社会责任。较早参与了西部大开发、中部崛起和东北等老工业基地振兴，有力地拉动和促进了地方经济发展。在灾区捐助、困难帮扶、法律援助、希望工程、慈善事业、支援地方建设等方面，累计捐赠约1.5亿元；在2007年度中国企业集团纳税排行榜上名列第67位，为国家和地方经济社会发展作出了重要贡献，得到各级党委政府、社会各界的充分肯定和高度评价。

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