豫投债（豫投债）

正文

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

1、债券名称：2006年河南投资集团有限公司企业债券

2、债券简称：06豫投债

3、债券代码：111029

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：10

8、债券利率(%)：4.3

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：1000000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2006-01-19

15、上市日：2006-12-25

16、兑付日：存续期内每年的1月19日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：中银国际证券有限责任公司，中原证券股份有限公司，金元证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司，方正证券有限责任公司，中原信托投资有限公司，国盛证券有限责任公司，民生证券有限责任公司，泰阳证券有限责任公司

20、担保人：中国农业银行

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：国海证券有限责任公司

23、上市推荐人：

24、上市交易所：深圳证券交易所

筹集资金用途

本期债券募集资金１０亿元人民币，将全部用于安阳至林州高速公路和鹤壁电厂二期工程的建设。以上项目总投资３８．２０亿元，项目已经国家有权部门批准。

一、安阳至林州高速公路项目

安阳至林州高速公路是河南省重点建设项目，是豫北公路网规划的重要组成部分。该项目线路起自安阳市大官庄北６００米京珠高速公路（Ｋ１５０＋１２０）处，止于焦家湾北与省道３０１相接，全长５１．９９公里。本项目于２００３年１１月开工，项目总投资额为１５．４０亿元人民币。发行人持有该项目法人河南省鼎祥高速公路有限公司６５％的股份。

二、鹤壁电厂二期项目

鹤壁电厂位于河南省鹤壁市。鹤壁电厂二期工程将扩建两套３０万千瓦凝汽式亚临界燃煤发电机组，项目总投资额为２２．８０亿元人民币。发行人持有该项目法人鹤壁同力发电有限责任公司５５％的股份。

公司简介

河南投资集团有限公司是河南省政府批准设立，经营省政府授权范围内国有资产的国有独资公司，是省政府的投融资主体。集团成立于2007年10月，注册资金120亿元人民币。

集团的职责为：对证券、信托、保险、银行、基金等金融机构进行控股、参股投资，整合地方金融资产；对资源型、基础型以及现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，支持河南省产业结构调整；对基础设施项目进行投资；对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资；对所属企业和资产依法进行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值；省政府决定的其他投融资事项。

集团将按照党的十七大精神和省委八届四次全会要求，深入贯彻落实科学发展观，以投融资为主体功能，把金融资本与产业资本结合起来，通过金融投资，提升融资能力，扩大融资规模，增强对产业的支撑。通过产业投资，引导社会投资方向，推动产业结构升级，成为融资与重点领域投资良性互动、互为依托的综合性现代投资集团。力争用3到5年时间，把集团构建成具有较大影响力的政府投融资平台和金融控股平台，成为实力雄厚、资产优良、管理规范、效益良好、在全国具有较强影响力的现代投资集团，为全面建设小康社会、实现中原崛起做出新的贡献。

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