外贸企业简易建筑周转金管理办法

为了适应外贸体制改革的需要，提高外贸企业简易建筑资金的使用效果，特制定本办法。

一、外贸企业简易建筑周转金（以下简称周转金）的使用范围，仍按国家有关简易建筑费使用范围执行。

二、周转金是财政性资金，由北京市财政局外贸处负责管理。

凡同时具备下列条件的外贸企业，均可向市财政局外贸处申请使用周转金。

1．具有独立生产经营能力，能保证按期偿还周转金和支付资金占用费。

2．有经济实力较强的法人提供担保。

三、借款人应提出项目可行性分析，由担保人出具担保证明，经主管部门审批后，向外贸处申请借款。签订借款合同书后，由市财政局外贸处于合同签订7日内拨付资金。

四、借款人需按合同交纳资金占用费，月费率为3‰，拨款后7日始计算，还款时一并交纳。

五、竣工后还款。如未按期竣工，公司需在合同有效期前两周内向市财政局外贸处办理延期偿还手续，从延期之日起计交纳延期占用费，延期六个月内费率为6‰，六个月以上费率为9．45‰。

六、借款人如不能按期归还借款和交纳资金占用费，又未按期办理延期手续。由担保人负责还款和交纳资金占用费，并从规定的还款之日起，按日交纳5‰滞纳金。

七、借款人如在合同有效期内提前竣工，经过申请可酌情减收占用费。

八、项目竣工验收后应向市财政局外贸处报送《外贸企业简易建筑周转金报表》。

九、周转金须专款专用，不能擅自挪作它用。

十、本办法由市财政局外贸处负责解释。