国中水务股份有限公司（中国水利为主的有限公司）

公司简介

国中水务股份有限公司主要从事建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程；相关技术和设备的开发、生产与销售；并提供水务工程领域的技术咨询服务。目前，公司旗下已有11家水务公司，业务遍布河北、山西、内蒙古、青海、陕西、安徽、山东等全国各地。

国中水务

要点介绍

要点一：所属板块　基金重仓板块，公用事业板块，预亏预减板块，中证500板块，证金持股板块，PPP模式板块，美丽中国板块，黑龙江板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务(不含国家禁止和限制类项目)。

要点三：战略目标　2010年年报披露，公司投资与收购并举，快速扩张市政水务的业务规模，在未来的三到五年内，实现日处理水规模超过500万吨，以北京中科国益环保工程有限公司为平台，大力发展大工业水务服务的外包服务，完善产业链，积极拓展水务行业的增值服务，把公司建设成为中国领先的，享有世界声誉的环保水务服务商。

要点四：主营水务　公司目前拥有从事供水，污水处理及环保工程的全资或控股子公司共6家，其中自来水供水企业3家分别为汉中市国中自来水有限公司(全资)，西安航空科技产业园供排水有限公司(控股99%)以及东营国中水务有限公司(控股55.45%)，污水处理企业两家，青海雄越环保科技有限责任公司(控股95%)和涿州中科国益水务有限公司(全资)，环保工程公司一家，即北京中科国益环保工程有限公司(控股85%)。汉中市国中自来水有限公司，西安航空科技产业园供排水有限公司分别为汉中市城区和西安市阎良区(包含国家航空产业基地)独家供水企业，东营国中水务有限公司，青海雄越环保科技有限责任公司，涿州中科国益污水处理有限公司亦取得独占性特许经营权。

要点五：扩张水务领域　2010年6月公司在湖南省湘潭市九华示范区内建设并运营20万吨/日城市供水项目，已签订意向合同，特许投资30年，在初步设计经审批后，将在15个月内完成项目的厂区建设以及主要供水管网铺设，达到通水试运行要求，2011年5月公司(占81.8%)与湘潭九华经济建设投资有限公司共同出资设立湘潭国中水务有限公司，注册资本1.5亿元，在湘潭九华示范区除中环水务供水区域外从事供水项目建设，运营。2009年8月投资6100万元控股东营国中85.31%股权，东营国中水处理项目规模为20万吨/日，其中一期投资建设范围包括新建输水管建工程，15万吨/日水厂工程。2010年6月公司子公司西安航空科技产业园供排水有限公司与西安市临潼区新都市城市发展有限公司签订了《城市供用水合同》，西安航空科技产业园供排水有限公司将向临潼新区实施专项供水。

要点六：大股东变更　国中水务以4.2049亿元的价格，以承接债务方式受让黑龙集团公司持有的公司22972.5万股国有法人股(占70.21%)，成为公司控股股东。国中水务注册资本9亿元，主营业务建设，经营城市市政工程，相关技术和设备的开发，生产和销售。国中水务由香港联交所上市公司国中控股有限公司(HK.0202)全资拥有，国中控股成立于2000年2月9日，主要业务从事环保水务，市政城市建设投资，物业投资以及金融证券业务。张扬先生为国中控股目前最大股东，其个人持股数占已发行股份之21.72%，另通过WealthLandDevelopmentCorp.公司持有0.81%，总计持有22.53%之国中控股股份。

要点七：定向增发-补充营运资金　7月25日晚间发布定增预案，公司拟向姜照柏、朱勇军非公开发行合计不超过2.74亿股，发行价格为4.01元/股，募集资金预计总额为10.9874亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充营运资金。根据方案，其中姜照柏拟认购2.48亿股，公司董事长兼总裁朱勇军拟认购2600万股。本次发行后，国中天津持股比例降至13.14%；朱勇军将直接持有公司1.50%股份；姜照柏将直接持有14.34%股份，成为公司控股股东、实际控制人。

要点八：定向增发（2012年9月调整）　2012年9月，公司拟以不低于8.03元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过16,000万股（含16,000万股）股票，预计募集资金总额不超过125,570万元。此次募集资金的投资项目包括：股权收购项目（收购天地人90%股权）、水务工程建设项目（建设东营河口污水工程、建设九华供水工程、建设九华污水工程、建设牙克石给排水工程）、其他（天地人增资、北京中科增资，建设环境科技创新及工程技术研究平台）和补充流动资金，合计120,770.83万元。此次定向增发将缓解公司资金需求压力，优化业务结构，从而提升公司竞争实力，实现公司发展战略。

要点九：设立子公司-湘潭国中　2012年3月，公司与湘潭九华经济建设投资有限公司、湘潭市污水处理有限公司为发挥各自优势，共同出资成立湘潭国中污水处理有限公司。“湘潭国中”为有限责任公司，拟注册资本为人民币48,000,000.00元。本公司以货币资金形式出资人民币36,390,000.00元，占注册资本的75.8%。湘潭国中主要经营污水及中水处理设施的建设、安装、运营与维修等。本次设立后意味着公司在同一区域既拥有供水项目又获得了污水项目，实现了供排水一体化的构想，拓展了公司的主营业务，对公司未来利润增长起到了积极的促进作用。

要点十：收购天地人环保公司股权　2012年12月，公司以11,000万元人民币收购北京天地人环保科技有限公司20%股权。天地人环保公司成立于2002年，是一家专门从事高浓度废水处理的高科技环保公司，是国内渗滤液高标准处理领域成立最早、规模最大的企业。截至2012年9月30日，资产总额为304,661,222.45元人民币，负债总额为176,683,577.62元人民币，净资产为127,977,644.83元人民币，2012年1-9年营业收入为187,326,251.74元人民币，营业利润为54,092,007.57元人民币，净利润为45,985,584.43元人民币。通过此次投资，双方可以凭借对方已在各地建立的市场口碑、人脉、销售网络为双方创造最大的协同效应，并可使公司的业务拓展至垃圾渗滤液处理领域，扩大公司业务规模，提高公司利润水平。

要点十一：联手山西水务　2011年4月公司与山西水务签订战略合作意向书，双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，同意在水资源开发利用，供水及污水处理，自来水公司建设或收购等水务项目上紧密合作，共同开发水务市场，及其它领域可创造利润的项目，双方一致同意在山西水务完成有关资产入股准备前提下，尽早成立合资公司，双方出资比例形式另行商定。

要点十二：非公开发行1　2011年2月，公司以7.5元/股非公开发行1亿股完成，募资净额72450万元，用于对7个项目公司的股权收购：国中(秦皇岛)污水处理有限公司75%股权，国水(昌黎)污水处理有限公司100%股权，国水(马鞍山)污水处理有限公司100%股权，鄂尔多斯市国中水务有限公司100%股权，太原豪峰污水处理有限公司80%股权，涿州中科国益水务有限公司100%股权，北京中科国益环保工程有限公司85%股权，收购金额约3.72亿元，对太原公司进一步投资1.2亿元，偿还控股股东借款6100万元，鄂尔多斯公司增资9100万元，涿州中科增资2200万元。

要点十三：非公开发行2　本次非公开发行是控股股东为支持上市公司主营业务转型以及持续发展，承诺在收购完成后的12个月内，将所辖的其他水务资产和业务整体注入上市公司，将扩大上市公司规模，有利于上市公司水处理规模和盈利能力的提升，有利于上市公司做大做强。募投项目收购建成后，公司项目分布地域将扩大，业务收入来源将更加丰富，将提高公司的排名和地位，为公司业绩的持续增长提供新的增长点。

要点十四：业绩承诺　鉴于公司控股子公司西安航空科技产业园供排水有限公司每年收到政府定额补贴1825万元人民币的确认对公司业绩影响重大，为避免政府定额补贴可能对公司业绩的不确定性影响，公司控股股东承诺，若当年度政府定额补贴1825万元不能及时在当个会计年度内支付给公司，将以自有资金垫付该部分政府定额补贴，并在公司当年年报披露10至15个工作日内支付给上市公司，该承诺自出具日起三年内有效。同时承诺，公司2010年，2011年净利润不少于2000万元，若上市公司净利润未达到，控股股东在公司当年年报披露10至15个工作日内将差额支付给公司。公司2010年净利润为4443万元，业绩已达到控股股东承诺。

要点十五：股改题材　国中(天津)水务有限公司 有限售条件的股份自获得上市流通权之日起(即09年4月17日)，在36个月内不上市交易或者转让。

要点十六：水资源规划　2010年12月国务院批复《全国水资源综合规划》，计划用约20年时间逐步完善城乡水资源合理配置和高效利用体系。分别到2020年，2030年，全国用水总量将力争控制在6700亿立方米，7000亿立方米以内，2020年，2030年的万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量比08年和2020年分别降低50%和40%左右，江河湖库水功能区水质基本达标。

要点十七：投资污水处理厂项目　2011年9月公司有意投资建设经营山东河口蓝色经济开发区污水处理厂项目。（此前，东营市河口区人民政府和本公司已于2011年8月签署《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂项目特许经营协议》），目前，该项目经山东河口区人民政府相关部门审批通过，本公司拟出资设立东营国中环保科技有限公司，在山东河口蓝色经济开发区内，投资建设并运营4万吨/日污水处理项目。东营国中环保科技有限公司注册资本6900万元，本公司以货币认缴出资6900万元，持有东营国中环保100%股权。东营国中环保成立后的经营范围是：环保技术开发及推广应用；污水处理；市政工程；生态环境治理工程及相关的技术咨询服务。山东河口蓝色经济开发区污水处理厂项目特许经营期为30年，自达到东营国中环保入驻条件之日起计算。东营国中环保在特许经营期内投资、建设、生产、经营规模为4万吨/日的河口蓝色经济开发区污水处理厂项目（一期），项目一期投资总额约为1.38亿元人民币。本次投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，将使本公司经营规模进一步扩大，提高公司的市场竞争力和整体盈利能力。

要点十八：签署兴安新城给排水项目合同　2012年7月，公司与牙克石市人民政府签署了牙克石市兴安新城给排水项目投资建设-回购（BT）合同，合同总金额为9693万元。该项目建设期为：2012年8月16日-2013年9月30日。该合同会对公司的权益和经营成果产生积极影响。

要点十九：定向增发－募资13.57亿元投资主业　2015年11月1日晚间公告，拟不低于4.8元/股非公开发行不超过2.828亿股，募集资金总额不超过13.57亿元。此外，公司拟作价6.5亿元出售北京天地人环保科技公司。公司股票将于11月2日复牌。　此次募资中，逾7亿元将用于水务工程建设项目，包括秦皇岛污水处理工程升级改造等项目；3亿元偿还短期融资券，2亿元补充流动资金。发行对象中，厚康实业认购数量不超过22624万股，永冠贸易认购数量不超过5656万股。非公开发行后，姜照－柏及其一致行动人拥有国中水务29.35%的表决权，成为公司的实际控制人。禾欣股份10月30日晚间公告，拟25.24元/股发行不超过0.42亿股，募集资金总额不超过10.6亿元，投入电视剧及网络剧制作。公司股票继续停牌。　本次非公开发行股票的发行对象为杭州银之盛、平安资管、周淑华、王玫、上海淮茂、广州恒晟、王姬、白一骢、林楠、马可，共计十名投资者，发行对象采用现金方式认购本次发行的股票。其中，王玫为公司实际控制人之一。

要点二十：出售子公司天地人　2015年12月2日晚间公告称，公司于12月1日与上海东熙投资发展有限公司（简称“东熙投资”）签订了股权转让协议，拟以6.5亿元向东熙投资出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司（简称“天地人”）100%股权。　国中水务表示，此次股权出售有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力；有利于公司集中资源，补充流动资金，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。

发展战略

国中水务整体业务战略的设计在于通过各部分业务的精心裁量、相互支撑以达到整体的最强力量的伸张。通过与国内行业领导地位翘楚合作发展，借助其市场渠道及管理团队，国中水务快速扩张水务投资业务。在把握管理要素的前提下充分利用专业管理和技术公司使得工程建造及营运管理上达到成本的优化。

企业目标是：第一，投资收购并举，快速扩张市政水务的业务规模，日处理水规模达到500万吨以上，企业跻身于行业领军阵营；第二，以中科国益为平台，大力发展大工业水务服务的外包业务，加强技术积累，使之成为行业内领先的工业水务服务综合方案的提供商；第三，完善产业链，积极拓展水务行业的增值服务，把国中建设成为中国领先的、享有世界声誉的环保水务服务商。

公司秉承“启动心智，关爱环保——共创清新未来”的经营理念，关注环保水务产业健康发展，计划在5年内，力争成为水国内水务行业最具竞争力的企业之一。

公司管理

公司拥有一支具有丰富经验的高级经营管理团队及一流的技术运营管理专业团队：吸纳了几十名高级环保工程、工控和给排水专业人才。其中教授级高级工程师2人，高级工程师占3%，中级及初级职称人数占全体职工总人数的20%，高级技工8%，大专以上学历职工占全体职工总人数40%。运行人员通过了国家级或省级岗位技能认定，并且持证上岗，具有丰富的项目运营和管理经验。

姓名：朱勇军　职务：董事长

朱勇军先生曾任中国机床总公司项目经理、深圳成恒贸易有限公司总经理、北京森特国际贸易有限公司总经理，中国管业有限公司公司执行董事。现任，国中控股有限公司副主席、国中（天津）水务有限公司董事长

姓名：张继烨　职务：董事、总裁

张继烨先生曾任北京钢铁设计研究院助理工程师，加拿大道明银行资产管理公司总经理，中银国际控股有限公司直接投资、投资银行副总裁，北京朗新科技公司董事、财务总监，国中控股有限公司执行董事、投资总监、中环保水务投资有限公司副总经理。现任，国中水务股份有限公司董事兼总裁。

姓名：林长盛　职务：董事

林长盛先生曾任国际会计师事务所罗兵咸会计师事务所高级核数经理、泰国一地产发展集团SahaviriyaCityPublicCompanyLimited财务董事、新鸿基国际有限公司企业融资部门之执行董事兼行政总裁、汇富资产管理有限公司资产管理部之执行董事兼行政总裁、航宇数码科技控股有限公司执行董事兼财务总裁、创富生物科技有限公司（现名为中国矿业资源集团有限公司）执行董事兼财务总裁、开源集团有限公司执行董事兼行政总裁、中国管业有限公司公司执行董事。现任，国中控股有限公司执行总裁。

姓名：张琛　职务：董事

张琛先生，1985年至1988年任职于上海市财政局。曾任国中控股有限公司上海办事处首席代表。曾就读于上海市财政学院，拥有二十余年的企业业务策划及发展经验，专长于固定资产投资财务管理和金融业务。现任，上海商聚投资管理有限公司董事长、国中水务股份有限公司董事

姓名：杨昊　职务：董事

杨昊先生，曾任职于贵州省科学院、省委经济社会发展战略研究中心，清华同方股份有限公司投资部总经理。现任，国中水务股份有限公司董事。

姓名：黄鹰　职务：独立董事

黄鹰先生曾就职于中国石油天然气总公司外事局、就任时代律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人、国浩律师集团高级合伙人。现任，北京市道和律师事务所主任律师、合伙人。同时担任，中国人民政治协商会议北京朝阳提案委员会副主任，北京市政法系统特邀监督员，中华全国律师协会环境与资源法专业委员会委员，中国民主建国会中央法制委员会委员，民建北京市法制委员会副主任，民建朝阳法制委员会主任，民建朝阳区委委员，国中水务股份有限公司独立董事等职务。

姓名：范福珍　职务：独立董事

范福珍先生曾任北京高恒赛蒙斯有限公司财务总监、北京一轻住宅开发公司副总经理、北京市同光实业公司总会计师等职。现任，中关村兴业（北京）投资管理有限公司执行董事。同时担任重庆涪陵电力股份公司、北海国发海洋生物股份公司独立董事，国中水务股份有限公司独立董事。

姓名：周春生　职务：独立董事

周春生先生曾任北京大学光华管理学院院长助理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，AnnalsofEconomicsandFinance编委。现任，长江商学院常驻教授，EMBA&EDP学术主任，国中水务股份有限公司独立董事。

姓名：杨奇观　职务：监事会主席

杨奇观先生现任，中国市政华北设计研究院顾问。中国土木工程学会给水排水学会顾问、中国土木工程学会给水排水学会排水委员会副会长、全国给排水情报网副理事长、建筑标准设计委员会委员、工程建设标准委员会副主席、全国职业注册工程师委员会专家；同时担任国中水务股份有限公司监事会主席。

姓名：胡春萍　职务：监事

胡春萍女士曾担任过多项工程的给排水专业总设计负责人，并多次担任国家计划委员会国家投资项目评审中心、天津市政府采购中心、国家开发银行项目评审组及诸多国际招标公司的评委。现任，国中水务股份有限公司监事

姓名：时冬梅　职务：监事

时冬梅女士，曾任北京国清环境技术有限公司行政主管。学士学位，人力资源管理师。现任，黑龙江国中水务股份有限公司行政部经理。

姓名：李开明　职务：副总经理

李开明先生，曾先后就职于河南省化工研究所，化工厅，曾担任郑州金源环保工程有限公司总经理，北京建工金源环保工程有限公司副总经理。河南大学化工系学士，哈尔滨工业大学环境工程硕士。李开明先生在环境工程领域有长期的实践和管理经验。曾主持设计和管理了多个重要的工业给排水项目，包括壳牌石油在中国的大型石化项目的配套污水处理项目，向许多大型石化、开采、钢铁企业提供了工业废水处理的咨询和项目实施的管理，是该行业卓有成就的专家，现任，北京中科国益环保工程公司总经理，国中水务股份有限公司副总经理。

姓名：刘玉萍　职务：副总经理兼董事会秘书

刘玉萍女士，曾任新华社《经济参考报》、《证券时报》财经记者、国中水务战略发展部副经理。文学学士，副高级职称，中共党员。现任，国中水务股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

姓名：蔡建文　职务：财务总监

蔡建文先生，1974年生，汉族，中欧国际工商学院MBA，证券期货资格注册会计师、注册评估师、会计师。从事财务和审计工作16年，曾任职于德勤华永会计事务所，上海江森自控有限公司财务经理，上海万科房地产有限公司投融资经理，江苏水务有限公司财务总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司财务总监。

姓名：王芳　职务：投资总监

王芳女士，曾任北京大越咨询公司高级经理，为中国地方政府的水务资产似私有化市场化提供咨询服务；曾任，国中水务股份有限公司投资经理，投资部总经理，投资总监。该公司始终参与主持完成投资和收购项目十余个，投资总额超过20亿人民币。北京大学经济系学士，北京大学金融专业硕士，注册咨询工程师。现任，国中水务股份有限公司投资总监。

姓名：孙正基　职务：投资部总经理

孙正基先生，北京大学，法律硕士曾任国中爱华（天津）市政环境工程有限公司投资经理、国中（天津）水务有限公司高级经理。现任，黑龙江国中水务股份有限公司投资部总经理

姓名：周吉全　职务：项目管理部经理

周吉全先生，毕业于清华大学环境工程系，获得环境工程专业，工学学士学位、硕士学位、博士学位。曾任吉林环境科学研究院工程师，从事环境工程设计，建设项目环境影响评价等；吉林环保局开发监督处,工程师；清华大学深圳研究院项目主管和综合办主任,曾多次参与从事水资源开发利用、环境规划、环境评价和节能减排。北京科太亚洲生态科技有限公司，副总经理、技术总监；香港豪峰发展有限公司，副总经理；首创爱华公司，太原豪峰污水处理有限公司副总经理。担任相关负责人期间多次参与重大项目运营。现任，国中水务股份有限公司项目管理部经理。

公司文化

国中水务秉承“提升企业软实力”的企业文化建设总体思路，构建企业文化体系，宣贯企业文化理念，打造职业化团队，实现了以文化育人，以文化强企，推动产业整合，助推企业在转型升级的大道上快速奔跑。经过十年发展，公司形成了胼手胝足、焚膏继晷、不轻言放弃的文化精髓。公司始终注重人文关怀、团队合作。

国中水务始终致力于从事“功在当代、利在千秋”的环保事业，这注定了公司对国家对大众要肩负起使命和责任，“惠泽员工、回报股东、造福人类、报效国家”是企业的信仰和追求！

公司坚持回报社会、对股东负责、为员工服务、创新务实、超越自我的理念。未来，公司将继续秉承在精细化管理的基础上稳稳发展的企业理念。

企业合作

2022年5月17日消息，国中水务公告，与上海文盛资产管理股份有限公司签署《项目合作协议》，公司支付文盛投资履约保证金3亿元。^[2]